Question/Réponse n° 20 : Créer un modèle de suivi de journal de caisse sur Excel pour la comptabilité - Suite

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 Question/Réponse n° 20

 

Question : Comment créer un modèle de suivi de journal de caisse sur Excel pour la comptabilité ?


Suite :


Exemple simplifié n° 2 :


Les titres des colonnes dans le journal de caisse sont essentiels pour clarifier les informations présentées. Voici un autre exemple : 



- DATE : Indique la date de chaque transaction ;

- DESCRIPTION : Décrit brièvement la nature de la transaction : libellé comptable, nature d'opération, n° de compte de tiers, n° de facture… ;

- DÉPENSES : Montant d'argent sorti pour chaque transaction ;

- RECETTES : Montant d'argent entré pour chaque transaction ;

"Cette présentation utilise les termes standard de la comptabilité ("DÉPENSES" et "RECETTES") pour assurer la clarté et la compréhension."

- SOLDE CUMULÉ : Solde cumulé après chaque transaction.

- Droits de timbre : En utilisant la fonction SI pour déterminer si la transaction est soumise au droits de timbre de 0.25% (calculé sur le chiffre d'affaires TTC réalisé en espèces) ;

- Montant de DT : Calcul automatique desdits droits à payer pour chaque ligne concernée. 

Ces titres clarifiés devraient rendre le journal de caisse plus professionnel et facile à comprendre pour toute personne consultante le document.

Assurez-vous d'adapter cette structure en fonction des spécificités de votre système et des préférences de votre organisation.



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